海通證券股份有限公司

            關(guān)于美瑞新材料股份有限公司

(資料圖片)

          為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見(jiàn)

  海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為美瑞新材

料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美瑞新材”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板

上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公

司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)美瑞新材為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行

了審慎核查，并發(fā)表本核查意見(jiàn)，具體情況如下：

  一、擔(dān)保情況概述

  公司于 2022 年 3 月 12 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于 2022 年 4 月

同意公司對(duì)美瑞科技（河南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美瑞科技”）提供不超過(guò) 8

億元的擔(dān)保額度，上述額度適用范圍包括但不限于美瑞科技申請(qǐng)及辦理各類(lèi)貸款、

信用證、保函、銀行承兌匯票、融資租賃等業(yè)務(wù)，自公司 2021 年年度股東大會(huì)

審議通過(guò)之日起 7 年內(nèi)有效，在額度內(nèi)可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022

年 3 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保

的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

  為了保證美瑞科技項(xiàng)目建成后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，公司擬對(duì)美瑞科技

補(bǔ)充提供不超過(guò) 1.5 億元的擔(dān)保額度，上述額度適用范圍包括但不限于美瑞科技

申請(qǐng)及辦理各類(lèi)貸款、信用證、保函、銀行承兌匯票、融資租賃等業(yè)務(wù)?？煞制?/p>

分批辦理，具體情況以各家銀行及其他金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)保理公司、融資擔(dān)保公司

等地方金融組織實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，每筆擔(dān)保金額、擔(dān)保方式及擔(dān)保期間

由具體合同或文件約定。上述擔(dān)保額度有效期自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)

之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在額度內(nèi)可循環(huán)使用。董事會(huì)擬提

請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理及其授權(quán)人員在擔(dān)保額度范圍內(nèi)具體辦理?yè)?dān)保事宜

并簽署相關(guān)協(xié)議、文件及通知，授權(quán)期限與擔(dān)保額度有效期相同。

  下表為本次提供擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)情況：

                                                  本次新增

                   被擔(dān)保方

             擔(dān)保方                截至目      本次新      擔(dān)保額度

                   最近一期                                    是否關(guān)

擔(dān)保方   被擔(dān)保方   持股比                前擔(dān)保      增擔(dān)保      占公司最

                   資產(chǎn)負(fù)債                                    聯(lián)擔(dān)保

              例                  余額       額度      近一期凈

                    率

                                                  資產(chǎn)比例

公司    美瑞科技   55%    7.33%                1.5 億元   15.41%   否

                                 元

注：上表中的擔(dān)保余額指已簽訂的擔(dān)保協(xié)議金額。截至 2023 年 3 月 31 日，該等擔(dān)保協(xié)

議對(duì)應(yīng)的主合同項(xiàng)下之貸款金額為 5,987.05 萬(wàn)元。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  公司名稱(chēng)：美瑞科技（河南）有限公司

  成立日期：2021 年 8 月 23 日

  住所：河南省鶴壁市寶山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)煤化大道 1 號(hào)

  法定代表人：王仁鴻

  注冊(cè)資本：伍億圓整

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)

售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)

品的制造）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含

危險(xiǎn)化學(xué)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推

廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：

貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)

后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

   與上市公司的關(guān)系：美瑞科技為公司的控股子公司，納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表

范圍。

   財(cái)務(wù)狀況：截至到 2022 年 12 月 31 日，美瑞科技的資產(chǎn)總額為 53,980.27

萬(wàn)元、負(fù)債總額 3,956.24 萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債為 2,956.24 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 50,024.03

萬(wàn)元，2022 年度營(yíng)業(yè)收入為 1,850.14 萬(wàn)元、利潤(rùn)總額為-123.39 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為

-58.59 萬(wàn)元。

   是否為失信被執(zhí)行人：美瑞科技不存在被列為失信被執(zhí)行人情形。

   三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

   擔(dān)保協(xié)議中的擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率等重要條款由公司、

美瑞科技與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)協(xié)商確定，并簽署相關(guān)合同，相關(guān)擔(dān)保事

項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

   四、董事會(huì)意見(jiàn)

需資金提供支持。

初期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，該項(xiàng)目具有較好的發(fā)展前景和商業(yè)價(jià)值。美瑞科技已就聚氨酯新

材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的一期項(xiàng)目進(jìn)行了可行性研究和財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目盈利狀況良

好，具備足夠的償債能力。

為 55%，參股股東青島瑞華投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島瑞華”）

持股比例為 30%，河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鶴壁煤化

工”）持股比例為 15%。青島瑞華及鶴壁煤化工未提供同比例擔(dān)保和反擔(dān)保。青

島瑞華為員工持股平臺(tái)，無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)相關(guān)銀行評(píng)估，青島瑞華無(wú)擔(dān)

保能力；鶴壁煤化工為國(guó)有企業(yè)，該公司規(guī)定嚴(yán)禁向非國(guó)有企業(yè)提供擔(dān)保。

  公司對(duì)美瑞科技的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，對(duì)其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于

公司可控范圍，預(yù)計(jì)美瑞科技擬建項(xiàng)目的盈利狀況良好，具備足夠的償債能力。

本次擔(dān)保事項(xiàng)將為美瑞科技的項(xiàng)目建設(shè)資金需求提供支持，有利于推動(dòng)聚氨酯新

材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不

利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  本次擔(dān)保后，公司的擔(dān)保額度總金額將為 9.5 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)

合并歸母凈資產(chǎn)的比例為 97.59%。截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為 7.88

億元，均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并歸母

凈資產(chǎn)的比例為 80.95%。不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，亦不存在逾期債

務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。

  六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次增加對(duì)控股子公司擔(dān)保額度事項(xiàng)是基于子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司

對(duì)該控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍。

不存在損害公司股東尤其是中小投資者利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意本次增加對(duì)子公司擔(dān)保額度事項(xiàng)，并同意將該議案

提交公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議進(jìn)行審議。

  公司本次增加對(duì)控股子公司擔(dān)保額度事項(xiàng)，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董

事王仁鴻先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合

法有效。為控股子公司提供擔(dān)保，有利于推動(dòng)聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，

實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司

及廣大投資者利益的情形。綜上，獨(dú)立董事一致同意本次增加對(duì)子公司擔(dān)保額度

事項(xiàng)，并同意將此事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事

出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并將提交股東大會(huì)審議，決策程序符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

            《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保管理制度等相關(guān)規(guī)定；

本次擔(dān)?；谧庸緲I(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議

通過(guò)后方可實(shí)施。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于美瑞新材料股份有限公司為子公

司提供擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           曾 軍            杜 娟

                        海通證券股份有限公司

                            年   月   日

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